내가 펀드를 산 계좌의 잔고가 이유 없이 공제됩니까?

펀드 회사는 관리비를 공제하지 않지만, 은행은 소액 관리비를 받을지 은행에 물어봐야 한다. 본 기금의 관리비는 투자자 계좌에서 인출되지 않는다.

관리비는 실제로 펀드 자산을 운용하는 펀드 매니저에게 지불하는 비용, 즉 펀드 매니저가 펀드 관리 및 운영을 위해 받는 보수다.

펀드 관리비의 연간 비율은 매일 펀드 자산의 순자산 비율에 따라 계산되며 월별로 계산됩니다. 국내 관리비는 보통 1.5% 로 펀드 유형에 따라 다릅니다.

일일 관리비 = 전날의 순자산 × 연간 관리비 ÷ 그해 일수 (365 일)

펀드의 순자산 가치는 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 보유한 전체 자산을 말하며 일반적으로 5 천만 ~ 수백 억 사이입니다.