펀드의 예상 순 가치를 확인하는 방법은 무엇입니까?

이 차트는 개인투자자들에게 특별한 의미는 없는 것 같습니다. 펀드가 설립되면 지수나 각종 증권·채권의 상승률 등 펀드사가 펀드를 운용해 얻는 이익의 기준을 정한 계약서가 있다.

펀드의 실제 성과선이 이 지표보다 높다면 펀드 운용이 펀드 계약 당시 설정한 목표를 달성 또는 초과했다는 의미이며, 대다수의 펀드도 이를 초과했다. 이 추세 차트는 펀드의 운용을 관찰하는 데 일정한 가치가 있습니다.

추가 정보:

(1) 상장 주식, 채권 등은 계산일의 증권 거래소 종가를 기준으로 합니다.

(2) 비상장 채권은 액면가에 계산일까지 받을 수 있는 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다. 투자에서 발생한 기타 이자 또는 소득은 자산 가치에 포함됩니다.

(3) 다음과 같은 경우 제1조의 규정 계산일에 종가가 없는 경우에는 전일 종가를 기준으로 계산한다.

(4) 현금 및 현금성 자산, 채권 및 지연 비용은 정가 또는 시장 가격에 포함되어야 합니다.

(5) 관리 회사와 회계 법인이 자산을 완전히 회수할 수 없거나 펀드에 부채가 있다고 판단하는 경우 적절한 할인을 따로 설정할 수 있습니다. 또는 규정을 마련하는 것;

( 6) 특별한 상황에서 상기 기준에 따라 순자산가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 관리회사는 관련 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

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