펀드 구매 및 판매의 순 가치는 어떻게 결정하나요?

펀드 매매 순가치는 당일 펀드 순단가를 기준으로 산정된다.

펀드 단위의 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다. 펀드 단위의 순가치 = (펀드 자산 - 펀드 부채)/펀드 지분. 이 중 펀드자산에는 펀드가 투자한 주식, 채권, 현금 및 기타 자산이 포함되며, 펀드부채에는 펀드가 지급해야 하는 이자, 관리수수료, 보관수수료 및 기타 비용이 포함됩니다.

펀드의 매매는 당일 해당 유닛의 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 거래일 오후 3시 이전에 매수 또는 매도한 경우에는 당일 순단가를 기준으로 계산하며, 거래일 오후 3시 이후에 매수 또는 매도한 경우에는 해당일의 순단가를 기준으로 계산합니다. 다음 거래일의 순단가.

예를 들어, 투자자가 특정 거래일 오후 3시 이전에 펀드를 구매하고 당시 해당 단위의 순 가치가 1.5위안인 경우, 투자자가 구매한 펀드 지분은 다음과 같습니다. 투자자 투자 펀드단위 금액/순가치=10000/1.5=6666.67주. 투자자가 특정 거래일 오후 3시 이후에 펀드를 구매하고 당시 순단가가 1.6위안인 경우, 투자자가 구매한 펀드 지분은 다음과 같습니다: 투자자 투자 금액/펀드 단위 순가치 = 10000/1.6 =6250 사본.

마찬가지로, 투자자가 특정 거래일 오후 3시 이전에 특정 펀드를 매도하고 당시 순단가가 1.8위안인 경우, 투자자가 매도한 펀드 주식은 다음과 같습니다. 투자자 펀드 보유 주식 × 펀드 단위의 순 가치 = 6666.67 × 1.8 = 11999.96 위안. 투자자가 특정 거래일 오후 3시 이후에 펀드를 매도하고 당시 순단가가 1.9위안인 경우, 투자자가 판매한 펀드 지분은 다음과 같습니다. 투자자가 보유한 펀드 지분 × 펀드 단위 순가치 = 6250 ×1.9=11975위안.

펀드의 순단위 가치는 동적으로 변화하는 가치이며 시장 변동 및 기타 요인으로 인해 변경될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 투자자는 펀드를 사고 팔 때 투자 손익을 더 잘 계산하기 위해 펀드의 순단가에 주의할 필요가 있습니다.