양적 기금 주식 시장 거래 모델

양적 거래는 시장에서 요소를 구축하고 과거 데이터' 초과이익' 을 선택하여 돈을 버는 거래 전략이다. 그것은 최신 수학과 컴퓨터 이론의 지원과 불가분의 관계에 있다. 주식시장에 적용한다면, 일반적으로 양적선주와 양적선택시를 포함한다. 주식 선택 모델은 주로 다변량 모델, 스타일 회전 모델, 산업 회전 모델, 자금 흐름 모델, 운동량 반전 모델, 합의 예상 모델, 추세 추적 모델, 칩 선택 모델입니다.

트렌드 선택, 시장 정서 선택, 예율 모델, 우곰선 모델, 선택 모델, 이상 지표 등을 선택할 수 있습니다. 계량투자의 장점은 규율, 체계성, 적시성, 정확성, 분산 양적거래이며 상승과 하락에 도움이 된다. 예를 들어, 석탄 주식, 풍향표로 주식을 선택하면, 이 주식이 급락할 때, 프로그램은 즉시 다른 석탄주를 던진다. 이런 식으로, 석탄 선물이 떨어지거나 유리한 소식이 있을 때, 기본 석탄 주식의 하락은 다른 석탄 주식의 빠른 하락을 촉진할 것이다.

간단히 말해서, 우리가 승률이 비교적 높다고 생각하는 모델을 프로그래밍하고 조건을 트리거하는 것입니다. 프로그램 대량 거래를 양적 거래라고 합니다. 양적거래가 주식시장에 미치는 영향은 정말 그렇게 크지 않지만, 사람들은 이미 시장에서 오랫동안 괴로워하며 토론의 수출을 찾았다. 사실, 양적 거래는 해외에서 매우 보편적이며, 오랜 기간 동안

그러나 결국 사람들에게 지고 시장에 졌다. 정량화 거래는 일종의 절차 지시이다. 거래 조건이 트리거되기만 하면 계속 미친 듯이 매입 (또는 판매) 하여 일방적인 시세를 초래하게 된다. 일단 거래 명세서가 완성되면, 주가일선 시세가 기본적으로 돌파되고, 기술학교는 기본적으로 속수무책으로 볼 수밖에 없고, 다른 선택의 여지가 없다! 장기적으로 볼 때, 단기 소매 가구는 기본적으로 정리될 것이다. 왜냐하면 그것은 살아남을 수 없기 때문입니다! 따라서 양적 영향은 시장 생태 사슬이다: 유자 없음, 유자 비활성, 단기 기회가 적다. 단기 기회가 적어서, 개인 주택은 살 수 없어, 점차 주식시장에서 탈퇴할 것이다.