왜 실버 프리미엄 펀드가 8 월 2 일에 오르고 단위 순가치가 낮아졌는가?

1. 은화 프리미엄 펀드 배당금으로 펀드 점유율 1 개당 배당금 2. 원, 27 년 8 월 2 일은 이자일입니다. 그래서 펀드는 올랐지만 순액은 떨어졌다. < P > 2. 이 펀드의 수익 분배:

1, 펀드 수익 분배는 현금 또는 배당금 재투자 방식을 사용하며, 펀드 공유 보유자는 현금 또는 배당금 재투자 방식을 선택할 수 있습니다. 펀드 점유율 보유자가 미리 선택하지 않은 기본 배당금 방식은 현금 배당금입니다.

2, 각 펀드 점유율은 동등한 분배권을 갖는다.

3, 펀드의 당기 수익은 이전 기간의 손실을 먼저 보상한 후에야 당기 이익 분배를 할 수 있다.

4, 펀드 수익 분배 후 각 펀드 점유율의 순 가치는 액면가보다 낮아서는 안 됩니다.

5, 펀드의 현재 기간에 손실이 발생하면 이익 분배가 수행되지 않습니다.

6, 관련 펀드 배당 조건에 부합하는 경우, 펀드 수익 분배는 연간 최대 6 회까지 분배됩니다.

7, 연간 펀드 소득 분배 비율은 연간 펀드 실현 순이익의 6% 이상이어야 합니다. 펀드 계약 발효 3 개월 미만, 수익은 분배되지 않을 수 있습니다.