주식시장의 주말과 휴일에 시장 거래가 열리지 않기 때문에, 본 펀드가 보유한 주가는 여전히 전거래일 종가로, 순액은 여전히 전거래일 순액이다. 그래서 주말 공휴일의 주식펀드는 수익이 없는 것이지 매일 있는 것은 아니다.