채권 펀드 평가가 부정확한 이유는 무엇인가요?

채권 펀드는 주로 채권에 투자하는 펀드의 일종으로, 일부 플랫폼에서 채권 펀드를 구매하면 해당 밸류에이션을 볼 수 있지만 이 밸류에이션은 정확하지 않습니다. 이렇게 정확한데 채권펀드 평가는 왜 부정확할까요?

채권펀드 평가가 부정확한 이유는 무엇인가요?

사용자가 보는 '실시간 가치 평가'는 실제로 펀드 상위 10개 보유 종목을 기준으로 펀드 판매 플랫폼에서 추정한 참고 값일 뿐이기 때문입니다. 평가의 정확성 역시 펀드가 보유하고 있는 주식의 상승 및 하락을 기준으로 계산됩니다. 펀드가 풀 포지션을 보유하고 어떤 주식을 매입했는지 알고 있는 경우, 계산된 펀드 평가는 다음과 같은 경우 매우 정확합니다. 포지션은 변하지 않습니다. 이는 일반 주식형 펀드와 하이브리드 펀드에서는 기본적으로 불가능하므로 오류가 발생합니다.

국내 관련 법규에는 펀드매니저가 정기적으로 펀드의 포지션, 즉 펀드의 분기별 보고서와 연차보고서를 공개할 수 있도록 규정하고 있으며, 펀드 보유자는 펀드매니저의 구매 내역을 확인할 수 있습니다. 일부 재무 관리 APP에서는 Li Bao가 게시한 데이터를 기반으로 평가가 이루어지는데, 사용자는 펀드매니저의 최신 포지션 변화를 알 수 없으며 참조할 수 있는 정확한 데이터가 없습니다. 채권 펀드의 가치 평가에 있어 종종 부정확할 수 있습니다.

펀드의 순가치는 일반적으로 주식시장이 마감될 때까지 기다려야 하며, 펀드사는 펀드의 주식 포지션을 바탕으로 손익을 계산한 후 이를 펀드 지분으로 균등하게 나누어 펀드의 순가치를 계산한 후 교정을 위해 펀드 관리인 은행에 반납해야 합니다. 속도 빠르더라도 매일 밤 8시쯤에는 펀드의 순가치를 공개해야 합니다. 그 전에 일부 펀드 웹사이트에서는 펀드 회사의 연간 보고서나 상위 10개 보유 주식 및 리바오가 공개한 주식 수를 기준으로 순 가치를 계산합니다. 파티 판매 플랫폼은 "Yingzhong Valuation의 실시간 평가"이므로 정보 비대칭으로 인해 종종 부정확한 결과가 발생합니다.