펀드 구매 가격 결정 방법

펀드를 구매하려면 먼저 계좌를 개설한 후 구매하려는 펀드를 선택하고 구매 신청서를 제출한 후 구매 가격을 입력해야 합니다. 보유 주식은 구매 금액과 구매 가격을 기준으로 계산됩니다.

펀드 구매 가격은 어떻게 결정되나요?

현장 펀드 구매 가격은 OTC 펀드 청약 및 환매의 실시간 거래 가격을 기준으로 결정됩니다. 거래일 15시 이전은 당일 펀드의 순가치를 기준으로 합니다. 15시 이후 청약 및 환매는 다음 거래일의 주문으로 계산되며, 다음 거래일의 순가치가 계산됩니다. 계획된.

OTC 펀드 청약 및 환매가 성공한 날의 펀드 순가치는 다음 거래일에 공시됩니다. 동일한 펀드(일반적으로 SSE Fund Connect 및 LOF 펀드를 지칭함)의 경우 장내 청약과 장외 청약의 순가치에는 차이가 없습니다.

펀드 구매 시 수익은 언제 계산되기 시작하나요?

1. 거래소 펀드:

519로 시작하는 코드가 1개인 경우, 일반적으로 T일에 가입하면 당일 수익을 누릴 수 있습니다; T일에 상환하면 당일 수익을 누릴 수 없습니다.

2 코드가 511로 시작하면 일반적으로 T일에 구매하는 경우 , 귀하는 그날 수익을 누리게 되며, T 날에 판매하시면 그날 수익을 누리지 못하게 됩니다. T일에 소득이 있지만 T+1일에 소득을 누리지 못합니다;

3 코드가 159로 시작하면 일반적으로 T일에 구독 또는 구매하고 T+에 소득을 누리지 못합니다. 1일 ; T일에 상환하거나 판매하면 T일에 수입을 누릴 수 있지만 T+1일에는 수입을 누릴 수 없습니다.

2. 장외 펀드:

일반 장외 펀드는 펀드의 순가치 차이로 수익을 반영합니다. 구독과 상환은 소득 부분입니다.

펀드를 구매한 후 수입은 고정되지 않고 변동됩니다. 또한 펀드는 펀드 포지션 보유에 대한 이자를 계산하지 않습니다.