펀드 수익을 측정하는 세 가지 지표

1. 펀드단위 순가치 펀드단위 순가치는 현재 펀드의 순자산총액을 펀드지분총액으로 나눈 값, 즉 펀드지분 각 단위가 나타내는 자산을 말한다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 펀드의 순단가에 따라 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

2. 펀드의 누적 순가치

3. 펀드의 일일 성장률은 중국 증권감독관리위원회의 요구사항에 따릅니다. 성장 계산 공식. 펀드의 순가치 비율은 금일 순가치 증가율 = (금일 순가치 - 순가치) / 순자산입니다. 해당일에 배당금이 있는 경우 금일 순자산 증가율 = [오늘 순자산 – (순자산 – 배당금)]/(순자산 – 배당금).