펀드 구매 가격 확인 방법

거래소에서 거래되는 펀드의 거래 가격은 거래 당시의 거래 가격을 기준으로 하며, 주식 거래와 마찬가지로 실시간으로 가격이 변하면서 순 가치가 결정됩니다. 해당 시점의 자금과 거래가 일치됩니다. 이러한 펀드에는 폐쇄형 펀드, LOF 펀드, ETF 펀드가 있습니다.

인베스코 만리장성 내수2호는 상장지수펀드가 아닌 일반 장외 개방형 펀드이다.

장외 펀드는 가장 일반적인 펀드 구매 형태로, 이 펀드의 특징은 하루에 고유한 순 가치가 시장 마감 후 계산된다는 점입니다. 매일 저녁에 발표됩니다. 이러한 종류의 펀드 거래의 순 가치는 이 고유한 순 가치에 따라 처리됩니다.

이런 종류의 펀드의 거래는 미지수 거래의 원칙에 기초하고 있습니다. 즉, 매수, 매도 여부는 거래일의 순 가치를 알 수 없기 때문에 순 거래 가치를 알 수 없습니다. 밤에만 발표됩니다. (화폐자금 및 재무관리자금 제외)

먼저 거래일 T를 결정해야 합니다. 거래일 T에 의해 결정되는 거래순자산은 어느 날을 기준으로 계산됩니다.

표 참조:

예를 들어 2013년 9월 30일 오전 9시 33분에 구독을 제출했다면

거래 T 일자는 9월 30일 월요일이며, 순거래금액은 T일의 순거래금액에 따라 처리됩니다. 구체적인 순거래금액은 30일 저녁까지 기다려야 합니다.