기금의 일일 손익은 어떻게 계산됩니까?

펀드 일일 손익 = (이전 거래일 마감 시의 순 펀드-당일 마감 시의 순 펀드) * 펀드 공유 수수료. 펀드가 이날 창출한 수익은 다음 날 갱신될 예정이며 투자자는 수동으로 계산할 필요가 없다.

예를 들어 당일 마감 시 순자금은 1.22 이고, 전일 마감 시 순자금은 1.2 이며, 투자자는 1000 주를 보유하고 있는 경우 투자자의 당일 손익은 다음과 같이 계산됩니다