권익 등록일은 언제입니까?

권익등록일은 예정된 어느 날 참여 배당 조건을 충족하는 펀드 보유자를 등록하는 것이다. 이자일은 예정된 어느 날 펀드 자산에서 공제된 배당금 총액이다.

일반적으로 권익등록일에 등록된 펀드 점유율 보유자는 펀드의 당기 배당금권을 누리고, 권익등록일은 펀드를 청약한 사람은 배당금권을 누리지 않으며, 펀드를 환매한 사람은 배당금권을 누릴 수 있다. 다른 수속을 할 필요 없이 배당 전날인 오후 3 시까지 배당 방식을 확인하시면 됩니다.

확장 데이터:

중국 A 주 지분 등록일은 T+3 일 (T 는 공고일) 입니다. 증권 발행인은 지분 등록일이 배급, 증발, 공개 발행 지분 등록일과 일치하지 않도록 해야 하며, 중국 결산 상하이 지사에 신청서를 제출한 날부터 회사 주식의 수나 지분이 다른 업무에 따라 변하지 않도록 해야 합니다.

보통 등록 후 거래일 주가가 하락하여 배당 금액에 해당한다. 즉, 주식은 그 날 이후에' 이자 제거' 될 것이다. 주식을 매매하는 날은 당연히 거래일이다. 펀드 개방일은 투자자들이 같은 펀드를 구독하고 환매할 수 있도록 허용하는 날이다.