CSI 300 인덱스 펀드의 순 가치를 계산하는 방법은 무엇입니까?

펀드의 순 가치는 펀드사와 보관은행이 별도로 계산하며, 매일 계산 후 서로 확인하므로 정상적인 상황에서는 오류가 발생할 수 없습니다. 순가치 계산 공식은 펀드 자산 지분 순 가치 = (총자산 - 총 부채)/펀드 총 지분 수입니다. 모든 정보가 공개되지 않기 때문에 개인투자자는 이를 계산할 수 없습니다. 일반 펀드의 경우 10억주를 파는 것은 엄청난 환매이다. 대규모 환매란 단일 펀드 개설일 기준 펀드 환매 총 신청수에서 총 청약 주식 수를 뺀 잔액이 전일 펀드 총 주식 수의 10%를 초과하는 경우를 말한다. 펀드운용사는 투자자의 환매신청을 완전히 이행하기 어렵다고 판단하거나, 투자자의 환매신청을 완전히 이행하기 위한 자산의 실현으로 인해 펀드의 순자산가치에 큰 변동이 발생할 수 있다고 판단하는 경우에는 펀드운용사는 해당 펀드의 환매신청을 수락합니다. 전일 펀드 전체 지분의 10% 이상을 전제로 당일에 접수된 총 환매 건수를 우선적으로 결정하며, 이를 기준으로 단일계좌를 결정합니다. 해당일 단일계좌의 환매신청건수를 해당일 전체 환매신청건수로 나눈 비율입니다. 승인되지 않은 부분 상환 신청은 무효화됩니다.