펀드관리수수료와 보관수수료는 어떻게 공제하나요?

펀드운용수수료는 펀드회사, 즉 펀드매니저의 운용보수로, 펀드회사의 주요 수입원이다.

펀드관리수수료는 일 단위로 발생하며, 펀드의 총자산에서 월말에 펀드관리자(본국의 보관은행)가 일괄하여 펀드매니저에게 지급합니다. 펀드는 투자자에게 추가 수수료를 부과하지 않습니다.

일일 펀드관리수수료 = 전일 펀드의 순자산가치 × 연간관리수수료 ¼ 금년도 일수

예를 들어, 펀드관리수수료, 연간수수료는 1.5%이며, 1년은 365일입니다. 전날 특정 펀드의 순자산가치가 100억 위안이었다면 당일 펀드관리수수료 누적액은 10000000000*1.5입니다. %/365=410,000

즉, 펀드 총 운용자산이 100억 규모인 펀드의 경우, 연간 운용수수료가 1.5%라면 일일 운용수수료는 410,000이 됩니다. 관리비는 매일 발생하며, 월말에 1회 지급됩니다.

보시는 펀드 순자산은 모두 이미 수수료를 모두 차감한 금액입니다.

마찬가지로 펀드 보관 수수료, 판매 서비스 수수료도 이런 방식으로 부과된다.

추가 정보:

공모 증권 투자 기금의 운영 및 관리 방법

제1조 공모 증권 투자의 운영 활동을 규제하기 위해 투자자의 정당한 권익을 보호하고 증권투자기금시장의 건전한 발전을 촉진하기 위해 증권투자기금법 및 기타 관련 법률, 행정법규의 규정에 따라 이 방법을 제정한다. .

제2조: 본 조치는 기금 모금, 청약, 기금 지분 환매 및 거래, 기금 자산 투자, 기금 수입 분배, 기금 지분 보유자 회의 소집 및 기타 기금 운영 활동에 적용됩니다.

제3조 기금운용활동에 종사하는 자는 법률, 행정법규 및 중국증권감독관리위원회(이하 중국증권감독관리위원회라 함)의 규정을 준수하고 자발성, 공정성의 원칙을 따라야 한다. , 선의로 국가 이익과 사회 복지 이익을 해쳐서는 안됩니다.

펀드매니저는 펀드자산을 이용해 증권에 투자할 때 신중한 업무규칙을 준수하고, 과학적이고 합리적인 투자전략과 위험관리체계를 수립하며, 위험을 효과적으로 예방, 통제해야 한다.

제4조 중국증권감독관리위원회 및 그 파견기관은 법률, 행정법규, 본 방법의 규정 및 신중한 감독원칙에 따라 기금 운용 활동을 감독하고 관리해야 한다.

중국 증권감독관리위원회의 자금 조달 등록 심사는 투자자 이익 보호를 강화하고 시스템적 위험을 방지하기 위해 완전한 요구 사항과 내용 준수를 기반으로 하며, 적절한 정보 공개와 투자자 적합성을 핵심으로 합니다. 목표로.

중국증권감독관리위원회는 해당 펀드의 투자 가치와 시장 전망에 대해 실질적인 판단이나 보증을 하지 않습니다. 투자자는 펀드 설명서, 펀드 계약서 및 기타 정보 공개 문서를 주의 깊게 읽고 펀드의 투자 가치를 독립적으로 판단하며 독립적으로 투자 결정을 내리고 투자 위험을 스스로 부담해야 합니다.

제5조: 증권투자펀드산업협회(이하 펀드산업협회)는 법률, 행정법규, 중국증권감독관리감독관리위원회의 규정에 따라 자금 운용 활동에 대한 자율적인 관리를 실시해야 합니다. 위원회 및 자체 규제 규칙.

바이두백과사전-공모증권투자기금 운용 및 관리 대책