같은 펀드의 순가치가 시장 안팎에서 다른 이유는 무엇인가요?

동일 펀드라도 현장 순가치가 다른 가장 큰 이유는 가격 형성 메커니즘이 다르기 때문이다. 폐쇄형 펀드의 지분총액은 고정되어 있기 때문에 해당 펀드를 매수하려는 투자자는 타인이 보유하고 있는 지분만을 매수할 수 있는 것이 주식의 유통시장 거래 형태이다.

개방형 펀드를 매입하면 투자자 간 매칭거래 없이 펀드사가 투자자에게 신주를 배정할 수 있다. 거래소에서 거래되는 펀드에는 폐쇄형 펀드, LOF, ETF 등 세 가지 유형이 있습니다.

참고:

(1) 펀드 단위의 추가 또는 환매 가능 여부에 따라 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있습니다. 개방형 펀드는 상장되지 않습니다(상황에 따라 다름). 펀드 규모는 고정되어 있지 않으며 일반적으로 은행, 증권사, 펀드 회사를 통해 구매 및 환매됩니다. 증권 거래소에 상장 및 거래됩니다. 투자자 패스 펀드 단위는 2차 시장에서 구매 및 판매됩니다.

(2) 다양한 조직 형태에 따라 기업 자금과 계약 자금으로 나눌 수 있습니다. 펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는 것을 보통 기업펀드라 하고, 펀드운용사와 펀드관리사, 투자자가 펀드계약을 통해 설립하는 것을 보통 계약펀드라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.