펀드 수입 계산 방법

청약자금 소득 계산 방법:

소득 지분 계산은 외부 공제 방식과 내부 공제 방식으로 구분됩니다.

내부 공제 방식:

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주식 = 투자금액 × (1 - 청약률) ¼ 청약일 순가치 + 이자

수입 = 환매일 순자산 × 지분 × (1 - 환매율 ) + 배당금 - 투자금액

외부공제방식:

몫 = 투자금액 × (1 + 청약\청약률) ¼청약\청약일 순가치 + 이자

수입 = 환매당일 순자산가치 외부공제방식으로 구매한 금액은 조금 더 커지게 되어 펀드투자자에게 더 유리합니다.

이 방법을 사용하여 일일 수익을 계산하세요. 펀드를 구매한 후 일별 계산이 번거롭다면 Caidao.com의 펀드 장부를 관리용으로 활용하면 일별 수입과 수익률을 자동으로 계산할 수 있습니다.

추가 정보

배당금: 회사 주식 매입으로 인한 회사 순이익 분배에서 발생하는 펀드의 수입입니다. 일반적으로 기업은 현금 배당과 주식 배당이라는 두 가지 형태로 주주에게 배당금을 분배합니다. 펀드는 장기투자자로서 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것을 주요 목표로 하며, 배당금은 펀드 수익의 중요한 부분을 차지합니다. 투자한 주식의 배당금 규모는 펀드매니저가 투자 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준입니다.

배당금: 회사의 우선주 매입으로 인한 회사의 순이익 분배에서 발생하는 펀드의 수입을 의미합니다. 배당금은 일반적으로 펀드 수입의 일정 비율을 기준으로 사전에 약정되는데, 이는 배당금과 배당금의 주요 차이점입니다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익률의 중요한 부분을 차지하며, 배당금 수준 역시 펀드매니저가 투자 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이 됩니다.

채권이자: 각종 채권(국채, 지방채, 회사채, 금융채 등)에 투자하여 펀드자산이 정기적으로 벌어들이는 이자를 말합니다. 우리나라의 『증권투자기금 관리에 관한 경과조치』에서는 펀드가 국채에 투자하는 비율이 해당 펀드 순자산가치의 20% 이상이어야 한다고 규정하고 있는데, 채권이자도 필수요소라고 볼 수 있다. 투자 수익의.

유가증권 매매 시 가격차이: 펀드 자산을 유가증권에 투자할 때 발생하는 가격차이 소득을 말하며, 일반적으로 자본이득이라고도 합니다.

예금이자: 펀드자산의 은행예금에 따른 이자소득을 말한다. 수입의 이 부분은 펀드 수입의 작은 부분만을 나타냅니다. 개방형 펀드는 펀드 보유자의 환매 요청을 지불할 준비가 되어 있어야 하기 때문에 현금의 일부를 은행에 보관해야 합니다.

기타소득 : 대규모 거래로 인해 증권사로부터 펀드가 받는 거래수수료 할인, 기타잡수입 등 펀드자산의 사용으로 인한 비용이나 경비절감액을 말한다. 이 소득 금액은 일반적으로 적습니다.