펀드 자산 보관에 대한 지식 요약

1. 펀드 자산 관리에 대한 기본 요구 사항

1. 모든 펀드 자산을 독립적이고 완전하며 안전하게 보호합니다.

펀드 관리인의 주요 책임은 다음과 같습니다. 펀드 재산의 안전과 모든 펀드 자산의 독립적이고 완전하며 안전한 관리를 보장합니다. 기금관리인은 기금자산을 자신의 자산 및 다른 기금의 자산과 엄격하게 분리하여 기금에 대한 독립계좌를 설정하고 별도의 회계처리를 하며 별도로 관리해야 합니다. 다양한 펀드는 보유자 등록, 계좌 설정, 자금 이체, 계좌 기록 등이 완전히 독립적이어야 하며 전용 계좌 및 전담 인력 관리를 구현해야 합니다. 서로 다른 펀드의 청구권과 부채는 서로 상쇄될 수 없습니다.

2. 펀드재산을 법령에 따라 처리

3. 펀드 영업비밀을 엄수

4. 펀드재산 손실에 대한 보상 책임

2. 펀드 종류 및 자산계좌 개설

펀드자산은 형태에 따라 각기 다른 자산계좌에 보관됩니다.

(1) 펀드 은행 계좌

머니 마켓 펀드와 채권 펀드는 은행 예금에 투자하며 투자 계좌입니다.

(2) 결제 준비금 계좌

(3) 증권 계좌

펀드의 증권 계좌에는 교환 증권 계좌와 국내 은행 간 시장 채권 보관 계좌가 포함됩니다.

Exchange 계좌는 Shanghai Exchange 계좌와 Shenzhen Exchange 계좌로 구분됩니다.

3. 펀드 재산 보관 ​​내용

1 펀드 인감 보관

2 펀드 자산 계좌 관리

3 중요 서류 보관

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4 펀드 자산 확인