펀드의 순상환가액은 언제 계산되나요?

환매 시 투자자가 보유하고 있는 펀드의 순가치 산정은 제출시점을 기준으로 하며, 거래일 15시 이전에 제출한 경우에는 환매시점을 기준으로 수입을 산정합니다. 당일 순가액을 15시 이후에 제출한 경우에는 다음 거래일의 펀드 순가액을 계산하여 수익을 계산하므로, 비거래일에 제출한 경우에는 거래는 거래일까지 연기되어야 하며, 연기된 거래일의 펀드 순 가치를 기준으로 수입이 계산됩니다. 예를 들어 토요일에 제출한 경우 월요일에 신청이 적용됩니다. . 월요일의 펀드 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

환매라고도 불리는 환매는 개방형 펀드를 대상으로 하며, 투자자는 펀드 운용사에 직접 또는 본인 명의로 대행업체를 통해 투자금의 일부 또는 전부를 철회하도록 요청하고 해당 펀드를 매입하게 됩니다. 리베이트는 투자자의 계좌로 송금됩니다. 사람들이 흔히 펀드라고 부르는 것은 주로 증권투자펀드를 가리킵니다.

추가 정보:

펀드 청약 및 환매는 "펀드 계약"이 발효된 후 3개월 이내에 시작됩니다. 펀드 관리자는 청약 및 환매 처리를 시작해야 합니다. . 특정 반납일 2일 전부터 1개 이상의 지정매체 및 펀드운용사 인터넷 홈페이지(이하 “홈페이지”라 한다)를 통해 공지하여야 합니다.

자금 환매는 일반적으로 시스템 확인 후 청산되기까지 영업일 기준 2일이 소요됩니다. T+2에서 펀드 가입 및 환매가 시스템에 의해 확인되어야 환매가 성공했다고 할 수 있습니다.

일반적인 개방형 펀드 환매 절차는 T일 미신고, T+1 보고, T+2 완료입니다. T+2에서 펀드 가입 및 환매가 시스템에 의해 확인되어야 환매가 성공했다고 할 수 있습니다.

주문 당일(T일)에는 견적이 나오지 않는 것이 정상입니다. 2시 50분쯤에 주문이 들어와도 위탁 조회에 기록이 있는 한, 일반적으로 두 번째 거래일(T+1일)에 보고되고 세 번째 거래일(T+2일)에 완료됩니다. 그런 다음 청산을 진행합니다. 따라서 개방형 자금이 도착하는 데에는 일반적으로 영업일 기준 약 4일이 소요됩니다. 기타 해외 자금은 일반적으로 10일 이내입니다.

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