1년 동안 폐쇄되면 기금이 하락하나요?

폐쇄형 펀드의 휴장 기간 동안 투자자는 청약 및 환매 업무를 수행할 수 없으며, 펀드의 순 가치가 하락함에 따라 투자자의 시장 가치는 감소하지만 원금 손실은 발생하지 않습니다. 폐쇄된 펀드가 청산조건이 발생하면 청산되며, 투자자가 보유하고 있는 펀드 지분은 청산 전 순가치 기준으로 현금으로 전환되며, 청산수수료를 공제한 후 투자자에게 반환됩니다.

청산 전 펀드의 순 가치가 투자자의 보유 비용보다 낮으면 투자자는 손실을 보게 되고, 반대로 청산 전 순 가치가 투자자의 보유 비용보다 높으면 투자는 손실을 입게 됩니다. 이윤을 내다.

펀드는 다음 세 가지 상황에서 청산됩니다.

폐쇄형 자금이 만료됩니다. 폐쇄형 펀드는 일반적으로 듀레이션이 있으며, 만료 후에도 듀레이션이 연장되지 않으면 청산됩니다.

개방형 펀드는 청산 조건을 충족합니다. 개방형 펀드는 다음 조건을 충족하는 경우 청산됩니다. 하나는 20일 연속 영업일 동안 펀드 순 가치가 5천만 달러 미만이고, 다른 하나는 펀드 보유자가 200명 미만이라는 것입니다. 20일 연속 근무일 동안.

신규 모금 규모가 목표에 미치지 못했다. 최초 공모 시 최소 규모가 있는데, 보통 5천만 달러에 도달하지 못하면 펀드 발행이 실패해 청산되어야 한다는 뜻이다.

펀드 청산이란 모든 펀드 자산을 청산하고 그 수익금을 보유자에게 분배하는 것을 의미합니다. 청산 시기는 펀드 설립 시 펀드 계약서에 명시되어 있으며, 주주총회에서 펀드 계약을 수정하고 펀드 청산 시기를 결정할 수 있습니다.

중국 펀드 관련 법률 및 규정에 따라 개방형 펀드 계약이 발효된 후 기간 동안 펀드의 순자산 가치가 60일 연속 5천만 위안 미만인 경우, 또는 연속 60일 동안 펀드 지분 보유자가 5,000만 위안에 도달하지 못한 경우, 200명에 도달한 경우 펀드 관리자는 중국 증권 감독 관리 위원회의 승인을 받은 후 펀드 종료를 발표할 권리가 있습니다. 자산 규모가 너무 작아 청산해야 하는 펀드의 경우 아시아 금융위기 당시 홍콩에서 발생한 일이다. 시장 전망이 암울하고 펀드 지분 환매 건수가 많아 홍콩의 많은 펀드 회사들이 일부를 폐쇄한 바 있다. 자금.

일반 외국 규정에 따르면 펀드 청산에는 관할 당국의 허가가 필요하거나 관할 당국에 제출해야 합니다. 예를 들어 영국에서는 개방형 펀드 청산 후 발행이 이루어집니다. , 주식의 매각, 환매 및 취소는 더 이상 등록되지 않으며 이사의 승인 없이는 주주명부의 변경이 불가능합니다. 펀드의 사업은 청산 목적을 제외하고는 더 이상 수행되지 않습니다. 펀드매니저는 청산 개시 통지를 공표하고 청산이 시작되었음을 주주에게 서면으로 통지해야 합니다.