기타 통화 자금에는 무엇이 포함됩니까?

기타 통화자금으로는 오프사이트 예금, 은행어음, 은행어음, 수송화폐자금, 신용장, 신용카드 등이 있습니다.

기타 화폐자금은 기업이 현금과 은행 예금 이외의 화폐자금을 가리킨다.

(1) 오프사이트 예금은 기업이 외지에서 임시 산발적 구매를 할 때 구매은행에 조달전용 계좌를 개설하기 위한 자금입니다.

(2) 은행 환어음 예금은 기업이 은행 환어음을 얻기 위해 은행에 예치한 금액입니다.

(3) 은행 약속 어음 예금은 기업이 은행 약속 어음을 얻기 위해 은행에 예치한 금액입니다.

(4) 신용 카드 예금은 기업이 신용 카드를 얻기 위해 은행에 예치한 돈을 말한다.

(5) 신용장보증금은 기업이 신용장보증금 계좌로 은행에 예금한 금액입니다.

(6) 예금투자금은 기업이 증권회사에 예치되었지만 아직 투자하지 않은 화폐자금을 말한다.