새 기독교인들은 조언을 구하고, 지식을 쌓고, 용어에 대한 설명을 구합니다.

단위당 순자산가치는 펀드 1주당 현재의 실제가치이며, 누적순자산가치는 펀드가 설립된 이후 누적된 가치이다. 예를 들어,

펀드 A의 순가치는 설립 3개월 후 1.00이었는데, 이때 펀드의 '단위당 순가치'는 1.5가 됐다. 둘은 동일하며 수익률은 50%입니다. 이때 펀드매니저는 주당 0.5위안의 배당금을 지급하기로 결정했고, 배당금이 지급된 후 '단위당 순가치'는 1.00원이 됐다. 기금은 여전히 ​​1.5였습니다.

청약률은 펀드 구입 시 수수료로 대부분 1.5%인데, 일부는 0.4~1.2%까지 할인이 된다. 10,000 - 10,000 /(1+0.015) = 147.78위안(수수료 1.5를 기준으로 계산)

환매 시 수수료는 보통 0.5입니다.

재단, 팔로우만 해당 시점의 '단위 순자산 가치'와 관련이 있으며 '누적 순 가치'와는 아무런 관련이 없습니다.

예: 특정일의 펀드 순 가치는 1.2위안이고 펀드 가입비는 1.5원입니다. 원금 10,000원을 사용하여 구매하는 경우 처리 수수료는 147.78위안입니다(참조). 위 계산). 실제 구매할 수 있는 주식은 10000/(1+1.015) /1.2 = 8210.18주입니다.

현재 사용되는 공식은 다음과 같습니다.

공유 공식: 원금/(1+절차 수수료)/단위 순 가치

처리 수수료 공식: 원금 - 원금/(1+처리 수수료)

모든 단어가 100% 보장됩니다. 제가 직접 쓴 글입니다^.^ 도움이 되셨으면 좋겠습니다 포스터가 도움이 되었습니다