JD Fund는 언제 수익을 업데이트하나요?

해당 거래일의 수입은 펀드 확정 후 각 거래일 20시부터 순차적으로 업데이트됩니다(QDII 펀드, FOF 펀드 제외).

현금 및 재무관리자금에서 발생한 수입은 원래 펀드가 보유한 주식에 주식의 형태로 배분되며, 그 수입은 주말 및 법정 공휴일에도 향유되며, 채권형 펀드도 주말에 수입을 향유합니다. 주로 명절 이후 첫 거래부터 일별 조회되며,

QDII 펀드 등 해외투자 관련 펀드의 반환이 지연되고 있습니다. 이 유형의 펀드는 거래일 밤 20:00부터 이전 2거래일의 수입을 업데이트하기 시작하지만(예를 들어 9월 3일 수입은 9월 5일 20:00에 업데이트됩니다) QDII 자금은 투자 시장이 속한 국가에서만 사용할 수 있으며 국내에서는 거래일에만 수입이 푸시되며, 한쪽이 비거래일에 있을 경우 수입은 푸시되지 않습니다.

FOF 펀드 순가치 푸시 시간은 펀드 안내서를 참조하세요.

펀드의 경우 수익을 업데이트할 수 없는 특별한 상황이 있는 경우 공지가 이루어지며 공지가 우선합니다.