기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 펀드 요청비는 어떻게 계산합니까?

펀드 요청비는 어떻게 계산합니까?

1. 구독료가 비례할 때 인수점유율은 다음과 같이 계산됩니다.

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

인수점유율 = (순인수금액+인수자금이자)/펀드점유율 초기액면가

2. 가입비가 고정되면 가입점유율은 다음과 같이 계산됩니다

등록비 = 고정 금액

순 구독 금액 = 구독 금액-구독 비용

인수점유율 = (순인수금액+인수자금이자)/펀드점유율 초기액면가.