펀드비용 단가는 어떻게 확인하나요?

플랫폼과 소프트웨어에 따라 펀드 원가단가를 보는 경로가 다릅니다. 일반적인 경로는 재무관리 - 나의 재무관리 - 포지션조회 - 원하는 펀드를 선택하세요. 보고 싶습니다 - 직책 세부 정보 - 비용 가격. 세부 사항은 사용된 소프트웨어에 따라 다릅니다.

펀드의 단위 비용은 거래 가격에 거래 수수료를 더한 금액을 기준으로 합니다. 동일한 펀드에 대해 매수와 매도가 모두 있는 경우 시스템에서는 구체적인 계산 공식(The 공식은 참고용이며 원가는 계정의 실제 손익에 영향을 미치지 않습니다.):

배당이 없는 경우: 원가 = (총 구매 금액 - 총 매출 금액) + 매수 및 매도 수수료)/펀드 지분;

배당의 경우 원가 = (총 매수 금액 - 총 매출 금액 + 매수 매도 수수료 - 배당금)/펀드 지분.