펀드 순액과 예상치가 다른 요인을 분석하다

펀드 순액과 예상치간에 차이가 있는 요소 분석

투자기금 친구들은 왜 제 3 자 플랫폼에서 본 펀드 디스크 평가가 저녁 펀드가 발표한 순액과 차이가 있고 때로는 격차가 더 큰가? 왜 그럴까요? 오늘 편집장은 기금 순액과 추정치를 공유하는 데 차이가 있는 요소에 대해 참고할 수 있습니다! < P > 펀드 순액과 예상치간에 차이가 있는 요소

1, 시간지연성 < P > 일반기금 분기보고의 분기별 종료일로부터 15 일 (영업일 기준) 이내에 발표되며 반기 보고서는 상반기 종료일로부터 6 일, 연보는 매년 종료일로부터 9 일 이내에 발표되며 시간은 상대적으로 지연됩니다. < P > 그래서 여러분이 보시는 이른바 최신 창고 데이터는 대부분 반달 이상 늦은 시간입니다. 지연성의 결과: 이 과정에서 펀드 매니저는 시장의 실제 상황에 따라 정상적인 창고 감축, 창고 교체 등의 작업을 수행할 가능성이 높으며, 펀드 평가는 여전히 오래된 데이터를 사용하며, 이는 실시간 가치 평가의 편차로 이어질 수 있습니다.

2, 평가 모델 차이 < P > 는 플랫폼마다 펀드를 구매할 수 있으며 플랫폼마다 사용되는 계산 방법과 평가 모델이 다를 수 있습니다. 따라서 각 플랫폼의 평가 데이터도 다를 수 있습니다. 같은 펀드가 생겨나고, A 플랫폼에서의 평가가 B 플랫폼의 평가와 다른 경우가 있습니다.

3, 재창고 자산 제한 < P > 우리는 모두 참조 창고 정보가 대부분 펀드가 정기적으로 보고한 것으로 보고, 보고서에는 상위 1 대 중창고 자산만 기재되어 있을 뿐, 1 위 후의 창고는 알 수 없고, 당연히 최종 산출된 데이터가 정확하다는 것을 요구할 수 없다. < P > 요약하자면, 제 3 자 플랫폼의 기금 평가는 참고할 수 있는 것으로, 순액을 완전히 대표할 수는 없으며, 최종 순액은 호스팅 라인에서 검토한 데이터를 기준으로 해야 합니다. 우리는 배후의 계산 논리를 이해하면 이 문제를 이성적으로 볼 수 있습니다. < P > 펀드 순액의 의미 < P > 펀드 가치는 이름에서 알 수 있듯이 펀드 순액의 추정이며, 펀드 순가치 평가 데이터는 실제 순액을 나타내지 않으며 정보 제공만을 목적으로 하는 것이 전제입니다. 순자금 (일반적으로 순자금 단위) 으로, 현재 총 자금 순자산을 총 자금 점유율로 나눈 것으로, 다음과 같이 계산됩니다. 순 자금 단위 = 총 순자산/자금 공유. 펀드 순액은 오픈 펀드의 구매 및 상환에 사용할 수 있으며,' 증권투자기금 정보 공개 관리 방법' 은 다양한 유형의 펀드 제품에 대해 펀드 순액 공고에 대한 시간 요구 사항이 다릅니다. 펀드의 순액은 펀드가 실제 창고와 주식, 채권 등 자산 등 종가를 기준으로 계산한 것으로, 펀드회사, 위탁은행 양측이 동시에 독립적으로 계산하며, 데이터가 일치된 후에야 외부에 발표될 수 있다. 펀드 매니저는 자금에 대한 관리권만 있고, 자금에 직접 접근할 수 없고, 펀드 회사는 관리운영비만 받는다. 펀드가 모금한 자금은 모두 펀드 호스팅 은행에 맡겨 보관하고, 수탁자는 펀드 공유 보유자의 이익을 핵심으로 투자자의 재산을 보호하고 펀드 매니저가 규정 준수 운영을 감독하고 있다. "몰래 먹는" 현상은 없을 것이다. < P > 실제 구매 기준 과정에서 서로 다른 평가 플랫폼, 같은 펀드, 접시의 같은 시점이 모두 다른 것을 발견할 수 있습니다. < P > 펀드 순액 추정의 논리 < P > 일반적으로 각 가치 평가 플랫폼은 분기별, 반기, 연보 등과 같은 기금 정기 발표에 따라 가치 평가 요구 사항과 같은 정보를 추출합니다. 산업별 주식 포트폴리오, 공정가치별 펀드 순자산 비율 순으로 정렬된 상위 1 위 주식 투자 상세내역 등 특정 알고리즘을 사용하여 펀드에 대한 정보를 추출합니다. 따라서 각 플랫폼은 계산 결과가 일치하지 않습니다.

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