펀드 가치 평가가 높아진 후 펀드 순 가치가 하락한 이유는 무엇입니까?

평가는 펀드의 순 가치를 생성하지만 일중 평가/실시간 평가라는 또 다른 개념도 자주 볼 수 있습니다. 많은 사람들이 낮에 본 주가가 올랐다고 불평을 자주 하는데, 밤에 순자산이 발표되자 돈을 잃었고, 이어 “펀드회사가 사람을 속이고 있다”고 소리쳤다. 펀드의 순가치는 일일 거래 및 소득 정산을 위한 기준 가격인 반면, 대부분의 제3자 판매 플랫폼의 일중 평가액은 가장 최근 분기 말의 비중 및 포지션 비율을 기준으로 한 종합 추정치입니다. , 위치 데이터 등 실제 순자산이 아닌 순자산입니다. 따라서 제3자 판매 플랫폼에서 모두가 보는 것은 "일중 평가/실시간 평가"가 뒤쳐져 있다는 것입니다.