Tiantian Fund에서 순자산 추정치를 갖는다는 것은 무엇을 의미하나요?

Tiantian 펀드 순가치는 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다. 펀드의 순가치가 2라고 가정하면 100위안으로 펀드 50주를 살 수 있다는 뜻이다. 각 펀드가 설립되면 순가치는 1이 됩니다.

따라서 펀드의 순가치로 펀드가 설립일부터 현재까지 수익을 냈는지(순가치가 1보다 큼) 손실이 있었는지(순가치가 1보다 작음) 판단할 수 있습니다. 현재, 그리고 얼마나 많은 이익이나 손실이 있는지(순 가치가 2라는 것은 두 배가 되었음을 의미합니다).

추가 정보:

시장 환경에서는 다양한 요인으로 인해 다양한 증권의 가격이 변하므로 펀드의 순 가치도 변합니다. 당일 거래 종료 후.

펀드회사와 수탁은행의 평가자는 다양한 데이터의 변화를 바탕으로 일일 펀드 순 가치를 다시 계산하여 공시합니다. 펀드의 일일 순 가치를 계산할 때 알려진 가격을 기준으로 펀드의 일일 순 가치를 계산할 수 있습니다.