기금이 열리지 않는다는 것은 무엇입니까?

거래일은 펀드 점유율이 거래소에서 거래할 수 없는 날짜를 말한다. 일반적으로 본 기금의 비개방일은 주말과 국가 법정 공휴일을 포함한다. 또 구체적인 업무활동일 (예: 펀드 배당일, 펀드 점유율 환산일, 펀드 이익 결산일 등) 도 있다.

투자자들에게 펀드의 폐쇄일은 펀드 점유율을 거래할 수 없다는 것을 의미한다. 그러나 그들은 여전히 기금을 구입하고 상환할 수 있지만, 이러한 작업의 거래 가격은 다음 거래일의 순 가격이 될 것이다. 투자자는 또한 비개방일 기간 동안 계좌 자산의 변화와 기타 가능한 소득 지불 및 비용 공제를 이해해야 한다.

게다가, 펀드 회사도 비개방일에 펀드 평가와 펀드 규모 갱신을 할 것이다. 이러한 작업은 일반적으로 다음 거래일이 시작되기 전에 이루어지며 펀드의 순 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 투자자는 펀드 투자 및 계좌 변경 사항을 더 잘 이해할 수 있도록 펀드의 업무 날짜를 면밀히 주시해야 합니다.