중국초상은행 전문가판 펀드 단위순가치와 누적순가치는 무엇을 의미하나요?

안녕하세요. '단위당 순가치'는 현재 보유하고 있는 펀드 중 각 펀드의 순가치를 말합니다. (참고: 펀드 거래는 가격미지의 원칙을 따릅니다. 당일에 확인되는 순자산은 실제 실시간 순자산이 아닌 전 거래일 순자산입니다.)

누적 순가치 = 단위 순가치(현재) + 이전 배당금. 펀드가 설립 이후 배당금을 분배한 적이 없는 경우 누적 순 가치는 단위 순 가치와 같습니다.

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