기금의 최신 순 가치는 무엇을 의미합니까?

펀드의 순자산은 이날 펀드 거래의 총자산에 따라 총 부채 (예: 계약에 명시된 각종 비용 및 비용) 를 공제하는 것입니다. 청산 후 펀드의 총 몫으로 나누어 각 펀드 몫의 단위 순액을 산출하다.

1, 펀드의 순자산 가치, 펀드의 순자산 가치 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 발행 자금 점유율 합계를 나타냅니다. 일반적으로 투자자들이 펀드를 구매하는 시점이 다르면 펀드 순액 계산도 다르다. 거래일 15 시 이전에 매입하면 당일 펀드가 마감될 때 순액으로 계산됩니다. 거래일 15 시 이후에 거래할 경우, 펀드의 순금액은 다음 거래일에 마감될 때 펀드의 순액으로 계산됩니다.

2, 펀드 가치 평가 알고리즘이 비교적 복잡한 평가 플랫폼은 펀드가 정기적으로 발표한 연보, 반기, 분기, 업계 정보, 주식 보유 비율 등에 따라 가치 평가 모델을 구축하고 펀드에 대한 가치 평가 계산을 수행합니다.

1. 매매 기금은 거래 시간 제한

기금의 거래 시간에 따라 제한된다. 토요일, 일요일, 국가 공휴일에는 거래하지 않고 펀드의' 비거래일' 이다. 거래일 ("T") 은 휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지 오전 9 시 3 분-11 시 3 분, 오후 1 시 분-3 시 분을 의미합니다. < P > 온라인은 7*24 시간 전천후 거래를 할 수 있지만 실제로는 약속이며 이후 최근 거래시간까지 거래를 성사시키고 확인할 수 없습니다. < P > 만약 비거래일 (예: 주말에 펀드를 구매하거나 환매하면 거래일까지 순연되기 때문에 금요일 오후 3 시 이후에 펀드를 구매하거나 환매하면 다음 화요일까지 확인하고 다음 수요일까지 손익을 볼 수 있습니다.

만약 연휴 전 마지막 거래일 요청서라면, 3 시 전이나 3 시 이후 거래든 펀드사는 연휴 이후에야 요청서를 확인하고, 확인 기간 중에는 손익을 볼 수 없다.

2. 오후 3 시 전후로 매매가 다르다.

펀드는 주식과 다르다. 거래일 당일 3 시 전 어느 시점에서든 거래가 성사된 후 순액으로 계산된다. 오전에 사든 오후에 사든 당일 고점으로 사든 당일 저점으로 사든 상관없다. < P > 펀드를 구매할 때 볼 수 있는 순액은 전거래일의 순액이다. 당신이 구매한 펀드는 어떤 순액으로 마감해야 하는지, 그 펀드의 순액이 업데이트된 후에야 알 수 있다. 즉, 당신이 기금을 살 때, 당신은 실제로 어떤 가격으로 구입했는지 모릅니다.

거래일 ("t") 3 시 이전에 구매하여 당일 순 (보통 오후 8 시 이후 순 업데이트 후 당일 순 조회 가능); 거래일 3 시 이후 구매하고 다음 거래일 (T+1) 당일의 순액으로 구매합니다. 구체적으로 펀드 구매 후 확인된 정보가 우선한다. < P > 이에 따라 거래일 3 시 이전에 펀드를 구매하거나 상환하고, 당일 거래를 계산하고, 다음 거래일 (T+1) 확인, 다음 거래일 (T+2) 손익을 확인하세요.

거래일 3 시 이후 펀드를 구매하거나 상환하고 다음 거래일 (T+1) 거래를 계산하며 다음 거래일 (T+2) 까지 확인한 후 다음 거래일 (T+3) 까지는 손익을 볼 수 없습니다.