총 펀드 가치와 순 가치의 차이는 무엇인가요?

1. 펀드 순자산가치는 특정 펀드 평가 시점의 공정 가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액을 의미합니다. . 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다.

2. 펀드자산총액은 각 사업의 장 마감 후 종가를 기준으로 펀드가 보유하고 있는 자산(현금, 주식, 채권, 기타 유가증권 및 기타 자산을 포함함)을 말한다. 일 총자산가치.

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