남부 바오위안? 왜 채권펀드 중 최고가 아닌가?

이 질문은 설명하기 어렵습니다.

보안 코드: 202101 증권 약어: Southern Baoyuan Bond 프로젝트: 자금 개요

공표일 2006. -05- 09

발행 수량(1억부) 49.0266

발행 대상은 중화인민공화국 및 국내 자연인, 법인이다

이슈 가격 0.0000

통화 코드 RMB

기간(년) 0

발기자가 보유한 수량(10,000개) 0.0000

발행 수량 (1억 부) 49.0266

펀드 매니저 Southern Fund Management Co., Ltd.

펀드 관리인 중국공상은행

승률(%) 0.00000000

총 유효 구독자 수 98114

유효 구독 수량(10,000부) 0

초과 구독 배수 0.0000

발행일 2002- 08-18

펀드설립일 2002-09-20

펀드종류 계약상 개방형

상장일 2002-10-16

발행방식 공모

펀드후원사 (주)서던펀드매니지먼트

관리수수료율(%) 0.7500

수탁수수료율(%) 0.1750

수수료 인출 전일 펀드 기준 순자산가치

투자형 채권 유형

보험사 잔액 청약 수량(10,000주) 0.0000

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보관개시일 2002-09-20

증권투자펀드인가요?

인덱스펀드인가요?

펀드판매 대리인 CITIC Securities, United Securities Co., Ltd., Guosen Securities Co., Ltd. Company, Guotai Junan Securities Co., Ltd., Huatai Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co. , Ltd., 장성증권(주), 천통증권(주), 광저우증권(주), 샹차이증권(주), 중신증권(주), 오리엔트증권(주) , UBS 증권 주식회사, 중국공상은행 주식회사, 초상은행, 화하증권 주식회사, 심인만국증권 주식회사, 공업증권 주식회사 , Ltd., 중국초상증권유한회사, 동관증권유한회사, 난징증권유한회사, 갤럭시증권유한회사, 심천개발은행

펀드 투자 유형 채권형

펀드 투자목적 본 펀드는 개방형 채권형 펀드로서 주로 채권에 투자하고, 주식투자를 보완하여 투자포트폴리오의 낮은 위험과 충분한 유동성을 보장합니다. 펀드의 안전성을 확보하고, 장기적으로 안정적인 자산가치를 추구합니다.

투자 범위 이 펀드의 투자 범위는 국내 발행 채권, 주식, 기타 중국 증권감독관리위원회에서 투자를 허용한 금융상품 등 유동성이 양호한 금융상품입니다. 본 펀드는 채권형 펀드로서 국고채, 금융채, 회사채, 전환사채 등 다양한 종류의 채권에 주로 투자합니다. 자산배분에서 채권투자 비중은 최소 45%, 최대 95%이며, 자산배분에서 주식투자 비중은 35%를 초과할 수 없습니다.

성과 비교 표준 거래소 국채 지수 *75% + (상하이 A주 지수 + 선전 A주 지수) *25%

펀드 액면가 1.0000

엄브렐라 펀드인가요?

주로 펀드 매니저의 운영 철학이 다르기 때문에 각 펀드의 운영 철학이 다릅니다

Southern Baoyuan은 매우 안정적인 펀드이며 채권 투자 비율은 높을수록 신중한 투자입니다

그래서 투자 수익은 그리 높지 않습니다

공고일 2007-08-29 2007-03-27 2006-08- 25 2006-03- 29

보고기간 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31

당기순이익(위안) 590,240,007 233,825,430 110,216,407 48,736,775

单位净收益(원) 0.6067 0.2792 0.1187 0.0507

可分配净收益(원) -5,514,030 178,140,871 60,736,019 7,068,669

单位可分配净收益( yuan) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077

기간 가중평균 단위 펀드 순이익(위안) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

기말 배분 가능 펀드 수입(위안) -5,514,030 178,140,871 60, 736,019 7,068,669

배분 가능 기말 단위 기금 소득(위안) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077

단위 순 가치(위안) 1.0783 1.5334 1.1368 1.0227

순자산 가치(위안) 2,554,116,548 1,130,497,639 914,647,228 934,642,674

총 자산 가치(위안) 2,963,924,413 1,471,725,503 1,253,314,384 1,163,179, 629

순가치수익률(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700

가중치 평균 순자산 수익률(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700

순자산 증가율(%) 32.4500 56.8500 16.2800 10.4700

누적 순자산 증가율(%) 149.7400 88.5500 3 9.7800 20.2100

기간말 총 펀드 지분(주) 2,368,720,227 737,243,257 804,589,250 913,909,758