자금 청구서 발행을 위해 영국을 유지해야 하는 사람은 누구인가요?

모든 종류의 상품권 원본을 계산원에게 전달한 후 회계사에게 전달해야 합니다. 아래는 제가 다운로드한 청구서 관리 규정 중 일부입니다.

청구서 관리에 있어서는 주로 다음과 같은 측면에서 실시됩니다.

1. 백지청구서는 지정된 직원이 보관해야 하며, 청구서를 보관하는 직원은 모든 청구서를 보관해서는 안 됩니다. 동시에 은행 인장을 찍습니다.

2. 청구서 보관인은 장부를 확인하고 청구서의 구매, 사용 및 잔액을 지속적으로 기록할 수 있는 장비를 갖추고 있어야 합니다. 청구서 수령에는 수령인의 서명이 있어야 합니다. 잘못된 기재로 인해 무효화된 모든 청구서는 반드시 2부씩 보관해야 하며, 찢거나 폐기해서는 안 됩니다.

3. 상업어음의 경우 사용어음번호, 발행일, 액면금액, 쿠폰율, 거래계약번호 및 담당자명, 만기일, 인수 등을 등록해야 합니다. 및 환불 상태 등.

상업어음의 경우에는 받을어음의 종류, 계좌수, 발행일자, 액면금액, 이자율, 거래계약번호, 지급인, 인수인, 배서인의 성명을 하나씩 등록하여야 합니다. 1. 성명 또는 단위명, 만기일, 양도일, 할인일, 할인율 및 순할인금액, 수령일 및 회수금액, 반품상태 등

기업이 발행하고 수령한 상업 환어음은 적시에 회계 장부 기록과 대조 확인되어야 합니다.

4. 회계 담당자는 회계 장부 요약에 사용 청구서 수를 기록하고 사용 청구서 번호의 연속성을 언제든지 확인해야 합니다.

5. 승인 없이는 어음의 배서나 양도가 불가능하며, 승인 없이 백지수표를 발행할 수 없습니다. 자기앞수표, 우편환 등이 발행된 경우에는 반드시 항상 사용량에 주의하시고, 만료 후 즉시 사용량을 확인 및 기록하여 처리하시기 바랍니다.

6. 전담자가 매월 통장기록과 함께 통장내역을 확인할 때, 청구서의 사용내역과 통장내역서의 관련 기록도 하나씩 확인하여 계좌가 정상적으로 작동하는지 확인해야 한다. 인증서가 일관됩니다.