펀드 공유 구매, 상환 가격 계산

1. 펀드 점유율 순액 계산 < P > 펀드 점유율 계산 요청서, 상환 가격은 먼저 펀드 점유율 순액을 계산해야 합니다. 순 펀드 점유율은 총 펀드 점유율로 나눈 순 펀드 자산과 같습니다. 펀드 순자산 가치는 펀드 자산 총액에서 법률, 행정규정, 국무원 증권감독관리기관의 규범과 펀드 계약에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 펀드 부채를 뺀 가치를 말합니다. 펀드 자산 총액에는 펀드가 소유한 각종 유가 증권, 은행 예금 원금 이자, 미수금 구매 및 기타 투자에 의해 형성된 가치의 합계가 포함됩니다. 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하려면, 국가의 규범과 펀드 계약에 관한 약속에 따라 펀드 자산 가치 평가를 실시해야 한다. 오픈 펀드는 보통 평일마다 펀드 자산을 평가해야 한다. 가치 평가의 대상은 펀드가 보유한 주식, 채권, 배당금, 채권 이자, 은행 예금 원금 등 자산이다. < P > 가치 평가의 구체적인 방법은 다음과 같습니다.

1. 상장 유통되는 유가 증권은 평가일에 증권거래소에 상장된 시장 가격 (평균 가격 또는 종가) 으로 평가됩니다. 가치일에는 거래가 없고, 최근 거래일의 시가로 평가한다.

2. 상장되지 않은 주식은 두 가지 상황으로 나뉜다. 본 상장에서 유통되는 신주나 배주에 속하는 주식은 평가일에 증권거래소에 상장된 같은 주식의 시가로 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 1 일의 시가로 계산된다. 상장되지 않고 유통되는 첫 공개 발행 주식은 원가가격으로 계산된다.

3. 미상장 국채 및 은행 예금은 원금 가산에서 평가일까지 미지급이자 금액을 계산합니다.

4. 지분권증은 지분제권일로부터 지분확인일까지 시가가 주가보다 높은 차액으로 계산한다. 시가가 배주가보다 낮으면 배주가에 따라 계산한다.

5. 미출시 기타 증권은 해당 원가가격으로 계산됩니다.

6. 배당배당금, 채권 이자, 평가일까지의 실제 소득액 계산.

7. 기금 계약 사양의 다른 방법. 펀드 자산총액에서 뺄 수 있는 부채와 비용은 미지급금, 경영관리비, 미지급관리비, 미지급수수료, 미지급이자, 미지급이익, 과세 세금, 기타 미지급금 등이 포함됩니다. 둘째, 펀드 점유율 구매, 상환 가격 계산 < P > 펀드 점유율 구매, 상환 가격, 구매, 환매일 펀드 점유율 순가액, 관련 비용 감면에 따라 계산됩니다. 요청서, 환매일이라는 것은 펀드 점유율 보유자가 펀드 점유율을 요청받거나 펀드 경영자에게 자신이 보유한 펀드 점유율을 환매해 달라고 요청한 날을 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드) 여기서 말하는 비용은 펀드 점유율 요청비, 환차비를 가리킨다. 펀드 점유율 요청서, 환차비는 펀드 주식 순액과 요청서, 환차율을 곱한 것과 같다. 현재의 실제 운영에서 볼 때, 펀드 경영자는 대량청약과 보유 기간이 긴 펀드 점유율을 환매하는데, 보통 일정한 청약, 환차비 혜택이 있으며, 청약량의 증가에 따라 환매율이 줄어들고, 환차율은 환매된 펀드 점유율 보유 연도의 증가에 따라 감소한다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언