펀드 가입액은 당일 순자산을 기준으로 계산되나요, 아니면 익일 순자산을 기준으로 계산되나요?

펀드청약 순액은 T일 순액을 기준으로 거래되므로, 펀드청약 순액은 청약일을 기준으로 계산됩니다. 하지만 중간에 시간 노드가 있다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 거래일에 펀드를 매입하거나 환매할 때 오후 3시 이전에 매입한 경우에는 그날의 순자산을 기준으로 계산하고, 오후 3시 이후에 매입한 경우에는 당일 순자산을 기준으로 계산합니다. 다음 영업일의 순 가치에 따라.

확정펀드 순자산가치는 일반적으로 펀드사가 매일 공시하는 최종 펀드 순자산가를 말한다. 펀드 단위의 순 가치는 펀드 회사가 제공하고 거래 플랫폼에 표시됩니다. 펀드 순 가치는 각 펀드의 순 자산 가치를 의미합니다. 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수 다음날.

폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 시점에 결정되는 시장가격이다. 간단히 말하면, 펀드가 발행되면 총 주식수가 있고, 순가치는 현재 펀드가 얼마에 팔리는지를 의미합니다.

펀드의 손익을 살펴보려면 이 지표, 즉 변동손익을 살펴봐야 합니다. 변동 손익이 양수이면 수익을 냈다는 뜻이고, 음수이면 돈을 잃었다는 의미입니다. 확정된 펀드 순가치는 해당 펀드의 당일 종가를 말하며, 보통 저녁 9시부터 12시 사이에 발표됩니다. 펀드 순가치는 각 펀드의 순자산가치를 말합니다. .

공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 실행되며, 순자산은 매일 시장 마감 후 확인됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매시점에 결정되는 시장가격을 따릅니다.

지분 확인은 가입한 '펀드 단위 수'를 확인하는 것입니다. 펀드 구매 시 해당 펀드의 순 가치를 기준으로 최종 확인이 이루어져야 합니다. 펀드의 단위를 금액으로 나눈 단위의 순가치를 확정주식이라고 합니다.

순액 확인이란 펀드 환매 시 '펀드 가격'을 확인하는 것을 의미하며, 환매에 사용된 순액과 청약 당시의 순액을 기준으로 투자자의 손익을 확인한다. 펀드 단위는 T+1일에 확정됩니다. 일반적으로 거래일 오후 3시 이전에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있으며, 거래일 오후 3시 이후에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있습니다. 거래일.