최소 창고 기금의 환매.

첫째, 기금의 상환 점유율은 제한되어 있으며, 기금 모집 설명서의 관련 조항은 최소 상환 점유율을 규정하고 있다. -응?

펀드 점유율 보유자는 전체 또는 일부 펀드 점유율을 되찾을 수 있다. 부분 상환의 경우 상환 점유율은 최소값보다 낮지 않아야 하며 정수 몫이어야 합니다. 상환으로 인해 단일 거래 계정의 최소 펀드 점유율 잔액이 발생할 경우 펀드 매니저는 남은 펀드 점유율을 한 번에 상환할 수 있습니다. -응?

일반 최소 상환 점유율은 100- 1000 사이에 펀드 관리 회사와 펀드 유형에 따라 다릅니다. 따라서 펀드의 점유율 수를 나타냅니다.

둘째, 단일 최소 상환 점유율은 기금이 매번 상환하는 데 필요한 최소 상환 한도입니다. 즉, 상환 기금은 주식 수보다 적어서는 안 된다. 단일 최소 상환 점유율이 65,438+000 부인 경우, 기금은 65,438+000 부 이하여야 합니다. 그렇지 않으면 환매에 실패합니다.

또한 총 주식 수가 100 보다 적다고 해서 환매할 수 없는 것은 아니다. 단, 기존의 총 점유율이 100 보다 작을 경우, 자금을 상환하면 전액 상환해야 하며 잉여가 없어야 한다는 예외다.

셋째, 폐쇄형 펀드의 펀드 점유율은 법에 따라 설립된 증권거래소에서 거래할 수 있고, 다른 운영 방식의 펀드는 상장거래가 필요하다면 다른 규정을 허가할 수 있다.

따라서 이 장에서 언급한 펀드 점유율 상장은 폐쇄형 펀드의 펀드 점유율 상장을 가리킨다. 펀드 점유율 상장거래란 펀드 매니저의 신청, 국무원 증권감독관리기관의 승인, 펀드 점유율이 증권거래이기 때문에 공개 집중 입찰방식으로 거래되는 것을 말한다.

확장 데이터:

상환 금액 처리 방법: 상환 금액은 실제 확인된 유효 상환 점유율에 신청 당일 펀드 주식 순액을 곱하고 해당 비용을 공제하며 소수점 이하 두 자리로 반올림하며 반올림 부분이 대표하는 자산은 본 펀드가 소유합니다.

예: 어떤 투자자가 본 펀드 65,438+0.5 년의 65,438+00,000 개 펀드 몫을 되찾았고, 적용 상환율은 0.25% 였다. 청약 당일 펀드 점유율이 65,438+0.05 원이고, 환매 당일 펀드 점유율이 65,438+0.25 원이라고 가정합니다.

백엔드 요금 (백엔드 요금은 투자자가 펀드 상환을 신청할 때 가입비와 요청서를 지불하고 수수료를 지불하지 않는 지불 방식) 을 적용함으로써 다음과 같이 할 수 있습니다.

총 상환 금액 = 1 만 × 1.25 = 1.25 만원.

백엔드 구독료 =10000 ×1.05 ×1.0% =105 원입니다.

환차비 =12500 × 0.25% = 31.25 원입니다.

상환 금액 (당일 펀드 점유율 순) =12500-105-31.25 =12363.73

즉, 투자자는 65,438+00,000 개의 펀드 점유율을 되찾았고, 백엔드 요금 방식을 통해 65,438+02,363.75 원의 상환 금액을 받을 수 있습니다. 구독시 구독료를 지불한 경우 "상환 금액 (당일 펀드 점유율 순) =12500-31.25 =12468.75 원"

바이두 백과-펀드 환매