펀드 거래 시간 규칙

1. 펀드 거래 시간은 개방형 펀드가 청약, 전환, 환매 또는 기타 거래를 수락하는 기간을 의미합니다. 일반적으로 매 영업일 오전 9시 30분부터 15시까지, 그리고 정오 11시 30분부터 13시까지의 장 마감 시간을 말합니다.

2. 오전 9시 30분부터 15시까지 매수, 매도 여부에 관계없이 펀드는 자체 T-day 규정에 따라 운영됩니다. 예를 들어 매도 시 환매는 일반적으로 채권형 펀드의 경우 2~4영업일, 주식형 펀드의 경우 2~4영업일, QDII의 경우(상품에 따라 다름) 4~13영업일이 소요되며, 통화형 펀드의 경우 T+0( 빠른현금인출) 또는 T+1(일반현금인출).

(1) T일: 거래신청서를 제출하며, 청약/환매 거래가격은 T일 펀드의 순단가입니다. (순 가치는 장 마감 이후에만 계산할 수 있습니다. 일반적으로 당일 순 가치는 오후 8시에 업데이트됩니다.)

(2) T+1일: 펀드 회사가 신청을 확인합니다. . 규정이 충족되면 처리 수수료를 공제한 후 T일의 순 가치를 기준으로 펀드 지분이 계산됩니다. (QDII 펀드는 일반적으로 T+2일에 적립됩니다.)

(3) T+2일: T+1일 이후에 가입한 펀드의 수입을 확인하려면 펀드 계좌에 로그인하세요.

(4) T일의 결정은 일반적으로 영업일 및 공휴일을 기준으로 3시 이전과 3시 이후, 즉 당일 15시 이전의 거래에 대해 이루어집니다. 같은 날, T날은 같은 날이에요. 당일 15시 이후 거래의 경우 T일을 다음 영업일로 합니다. 주말 및 공휴일의 경우 T데이는 다음 영업일 15시 이전입니다.

3. 펀드의 등락은 펀드 단위의 순가치 등락을 기준으로 판단합니다. 당일 거래일의 펀드 순가치가 순가치보다 높은 경우. 전 거래일의 펀드 가치는 해당 펀드가 현재 거래일에 수익을 낸다는 것을 의미합니다. 펀드 순가치 계산식은 펀드 지분 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 펀드 지분 총수입니다. 개방형 펀드의 펀드 지분 총수는 투자자들이 항상 청약하고 환매하고 있기 때문에 거래 시간 동안 지속적으로 변화합니다. 따라서 해당 날짜의 펀드 지분 총수와 펀드 순가치는 해당 날짜의 시장이 마감된 후에만 계산할 수 있습니다. 펀드 순가치는 일반적으로 당일 22시경에 발표됩니다.