31 화 시아 부흥 기금의 순 가치는 무엇입니까?

221 년 2 월 24 일 현재 31 중국 부흥기금 순액은 3.437 위안이다. < P > 펀드 단위 순 가치 평가란 펀드의 순자산 가치를 일정 가격으로 산정하는 것을 말합니다. 그것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드는 증권 시장에 투자하는 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장 가격이 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

확장 자료:

순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 나타냅니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다.

펀드 매니저는 반기 및 연도 마지막 시장 거래일 다음날 펀드 순자산 및 펀드 주식 순을 공고하고 펀드 순자산, 펀드 주식 순액 및 펀드 주식 누적순을 지정된 신문 및 웹 사이트에 게재해야 합니다. < P > 화 시아 펀드 공식 홈페이지-화 시아 부흥혼합 < P > 바이두 백과-펀드 단위 순액