일내 펀드의 순평가는 지난 분기 말 펀드의 가중치주, 보유 비율, 보유 데이터 등 관련 데이터를 기준으로 한 순가치다. 순가치가 음수일 때 주주가 1 분기에 이미 적자를 낸 것이다. 이러한 자산의 가격은 시장에 따라 변하기 때문에 매일 단위 펀드의 순자산을 재계산하고 펀드의 투자 가치를 적시에 반영하는 것이 중요하다.