펀드 수입 발행 금전적 자금: 1. 월요일 15시 이전에 구매하고 화요일에 지분을 확인합니다. 이익 계산은 언제 시작되나요? 2 금요일

1. T일 3시 이전 청약 또는 환매 : 당일 시세에 따라 거래가 완료되며, T+1일에 지분이 확정되고 손익이 확인됩니다. 2. T+2일 3시 이후 청약 또는 환매: T+1일의 가격을 기준으로 거래가 완료되고, T+2일에 지분이 확정되며, 손익이 확인됩니다. T+3. 참고: 비거래일의 청약 또는 환매는 거래일로 연기되며, 지분이 확정될 때까지 손익을 확인할 수 없습니다.

1. 투자자로서 펀드 계좌의 수입은 어떻게 계산되나요?

투자자로서 펀드의 수입은 일부 수수료율에서 공제되어야 합니다. 구매 시 수수료, 해당 기간 동안의 관리 수수료, 환매 시 필요한 수수료를 포함하여 이러한 수수료를 공제한 후 실제로 수익을 창출합니다.

1. 구매취급수수료

예: 10월 30일 오후 3시 이전에 농업신에너지 테마펀드를 구매하기 위해 1,000위안을 지출했고, 11월 2일에는 2.26위안이 인상되었습니다. .%. 취급수수료: 1000×0.15%=1.5위안 청약몫: (1000-1.5)¼2.1495=464.53(몫) 11월 2일 수익: 464.53×2.198=1021(위안) 1021-1000-1.5=19.5(위안) 은 당일 계좌 수입입니다. 당일 환매를 원하실 경우 환매수수료는 해당 수입에서 차감됩니다.

2. 운용수수료

펀드의 운용수수료와 보관수수료는 각 거래일에 공시되는 펀드의 순가치에서 공제되므로 운용수수료를 계산할 필요가 없습니다. 거래 수수료.

3. 환매 수수료

펀드 보유 일수가 다를 경우 펀드 환매 수수료 일정이 다릅니다

4. 수수료 계산식:

펀드 가입비 계산식:

선취금=청약금액-청약금액 1(1+청약률)

뒤로 -청약종료수수료 = 환매주수수료 = 환매금액 확인시간 : 펀드청약 후 펀드사 시스템 승인을 말하며, 일반적으로 확인을 위해 T+2일이나, 구체적인 시간은 투자자가 환매신청서를 제출한 시간을 기준으로 결정됩니다. 구독 신청.

펀드는 거래일 15시 이전 거래를 당일 청약으로 간주하고, 15시를 초과할 경우 해당 펀드 순자산을 기준으로 지분을 확정한다고 규정하고 있다. , 다음 거래일로 계산됩니다.

예를 들어 금요일 밤에 펀드를 청약했다면 저녁은 15시 이후로 이해하면 된다. 주말 이후에는 월요일 종가가 1.1위안이다. 화요일에는 1.2위안입니다. 그러면 구독 가격은 1.1위안입니다.