순 자금 및 계산 방법

순 펀드 단위: 펀드의 현재 순자산 총액을 총 펀드 몫으로 나눈 것입니다. 사람들이 흔히 말하는 펀드는 주로 증권투자펀드를 가리킨다.

기본 개념

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

공고 시간

증권투자기금 정보 공개 관리 방법' 은 유형에 따라 펀드 제품의 순액 발표 시간에 대한 요구가 다르다.

1) 펀드 매니저는 반기 및 연도의 마지막 시장 거래일 다음날 순자산 및 펀드 주식 금액을 발표하고 지정된 신문 및 웹 사이트에 순자산, 펀드 주식 및 누적 펀드 주식 금액을 공개해야 합니다.

2) 폐쇄형 펀드의 경우 펀드 매니저는 일주일에 한 번 이상 펀드 자산 순액과 주식 순액을 발표합니다.

3) 오픈 펀드의 경우 펀드 매니저는 펀드 계약이 발효된 후, 펀드 점유율이 요청되거나 상환되기 전에 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 발표해야 합니다.

4) 오픈 펀드 오픈 요청서가 상환된 후, 펀드 관리자는 각 개방일 다음 날 웹 사이트, 펀드 점유율 판매점 등을 통해 개방일의 펀드 점유율 순액과 펀드 점유율 누적 순액을 공개해야 한다.

계산법

순 자금은 각 자금 조달 단위가 나타내는 순 자금 자산으로, 다음과 같이 계산됩니다.

순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

펀드 누적 순액이란 펀드 설립 이후 순액과 배당 실적의 합계로, 펀드 설립 이후 얻은 누적 예상 연간 예상 이익 (1 달러 액면가를 빼면 실제 예상 연간 예상 이익) 을 반영하며, 운영 중 펀드의 역사적 실적을 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있습니다. 펀드의 운영 시간과 결합해 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다.

펀드 주식 누적 순 = 펀드 주식 순+설립 후 펀드 주식 누적 배당금 금액.

예를 들어, 한 펀드는 한때 배당을 받았고, 10/0 당 배당은 0.2 위안이었다. 이날 발표된 펀드 주식 순금액이 1.02 원이면 누적 주식 순금액은1.02+(0.2/10) =/kloc-0) 입니다