펀드의 일일 최대 상승 또는 하락은 얼마입니까? 순자산은 무엇을 의미하나요? 누가 나에게 펀드에 대해 말해 줄 수 있나요? 감사해요!

1. 폐쇄형 펀드는 주식 시장에서 거래되며 장외 펀드의 상승 및 하락에 따라 제한됩니다. 폐쇄형 주식형 펀드의 상승폭과 하락폭은 일반적으로 2% 내외이며 10%를 넘지 않습니다. 왜냐하면 주식형 펀드의 등락은 자신이 포지션을 구축한 주식의 등락을 따르기 때문이며, 주식의 등락은 일일 한도와 하한가에 의해서만 10%만 통제되기 때문에 펀드는 단순히 주식을 사는 것이 아니라 상한과 하한을 모두 가질 수는 없으며, 그 상승과 하락은 보유 주식의 가중평균과 그날의 펀드매니저의 주식 매매 운용, 상승과 하한에 따라 결정됩니다. 할당한 채권의 하락 + 이자.

2. 펀드 단위의 순가치: 펀드의 현재 총 순자산을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다.

펀드의 순 가치 = 총 자산/펀드 지분

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순 자산 가치이며, 이는 펀드 잔액과 동일합니다. 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 값을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

3. 펀드 지식의 예:

폐쇄형 펀드는 펀드 설정 시 발행할 펀드 단위의 총액을 제한하는 펀드 스폰서를 의미합니다. 도달하면 해당 펀드는 설립 및 폐쇄된 것으로 선언되며, 일정 기간 내에 더 이상 신규 투자를 받을 수 없습니다. 펀드유통은 증권거래소 상장의 형태를 취하며, 향후 펀드유니트를 사고 파는 투자자는 증권중개인을 통해 유통시장에서 입찰거래를 진행해야 한다.

개방형 펀드는 펀드 스폰서가 펀드를 설정할 때 펀드 단위나 지분의 총 규모가 고정되지 않고 투자자의 필요에 따라 펀드 단위나 지분을 투자자에게 판매할 수 있다는 뜻이다. 투자자의 요청에 따라 미결제 펀드 단위나 주식을 언제든지 환매할 수 있는 펀드 운용 방식입니다. 투자자는 펀드 판매 대리점을 통해 펀드를 구매하여 펀드 자산 및 규모를 늘리거나, 펀드 지분을 펀드에 매각하고 캐시백을 받아 펀드 자산 및 규모를 축소할 수 있습니다.

기금후원자는 기금 조성을 주도하는 기관을 말하며, 기금 조성 과정에서 중요한 역할을 한다. 우리나라에서는 "증권투자기금 관리에 관한 경과조치"의 규정에 의한다. 펀드의 주요 후원자는 국가 관련 규정에 따라 설립된 증권회사, 신탁투자회사 및 기금관리회사입니다. 펀드 후원자의 수는 2개 이상입니다.

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