점유율 확인 당일에 수익이 있습니까? 펀드 점유율 계산 방법은 무엇입니까?

많은 사람들은 펀드가 점유율을 확인한 후에야 펀드가 매입된 것으로 알고 있으며, 우리 펀드는 T+1 거래제도를 시행하고, 펀드 청약 후 거래일이 있어야 점유율을 확인할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 펀드가 점유율을 확인한 날 수익이 있습니까? 이제 여러분께 보여드리겠습니다.

점유율 확인 당일에 수익이 있습니까?

점유율 인식 당일에는 수익이 없다.

평일 오후 3 시 이전에 펀드를 샀다면, T+ 은 당일 몫을 확인하면 T+1 일에 수익을 받게 됩니다. 예를 들어 월요일 오후 3 시까지 구매하고 화요일에 확인하세요. 확인된 점유율은 월요일 밤의 순액으로 계산됩니다.

비거래일 또는 거래일 15 시 이후 전기 인수 및 결제 성공 (t 일) 이 있는 경우 다음 거래일 유효 전기 구매 (T+1 일) 를 계산하면 펀드는 다음 거래일 (T+2 일) 에 유효 구매일 (T+1 일) 로 청구일 (t+1 일) 을 진행한다

기금 공유 계산 방법:

순 요청액 = 요청서 금액 ÷(1+ 요청서 비율), 요청서 비용 = 요청서 금액-순 요청서 금액, 요청서 공유 = 순 요청서 금액 ÷T 일 펀드 점유율 순, 보유 점유율 = 가용 점유율+당일 판매 < P > 펀드 점유율은 투자자에게 공개적으로 발행되며, 소지자가 보유한 지분에 따라 펀드 재산에 대한 수익분배권, 청산 후 남은 재산 취득권 및 기타 관련 권리를 누리고 해당 의무를 부담하는 증빙을 갖고 있다고 밝혔다. < P > 기금 비용: < P > 가입 수수료: 새로 발행한 펀드에 가입해서 청구합니다. 요청서 수수료: 전기구매는 이미 상장유통된 펀드를 발행하여 청구합니다. 위의 두 가지 수수료는 프런트 엔드 요금으로 나뉩니다. 청약, 구매 시 약 1%-2.5% 입니다. 백엔드 요금: 환매 (판매) 시 청구됩니다. 보통 1, 2, 3, 5 와 같은 일부 보유 기간은 점차적으로 약 3%-% 로 감면됩니다.