재정직불 방식에서는 연말에 잔액을 이월하지 않으면 현재 사업 자금에 영향을 미치게 되는데, 내년 초에는 어떻게 해야 할까요? 감사해요

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재고관리제도 개편 이후 중앙집중식 국고지급 방식은 지급 주체와 자금 사용 성격에 따라 직접 재정지불과 수권지급 두 가지 방식으로 구분된다.

재정직접지급이란 금융기관이 지급명령을 내리고, 금융기관의 지급지시에 따라 대리은행이 국고단일계좌제도를 통해 수취인 또는 이용자의 계좌로 직접 자금을 지급하는 것을 말한다. 부서. 재정 직접지급 과정은 예산 부서가 연초 부서예산관리번호 또는 승인된 부서예산(조정예산 포함)에 따라 분기별로 월별지불계획을 작성하여 재정부에 보고하는 방식이다. , 재무부는 이를 예산 부서에 정식으로 승인합니다. 예산단위는 자금지급이 필요한 경우 재정부서가 승인한 월별지불계획에 따라 재정부서에 납부신청서를 제출하여야 한다. 확인 후 재무부는 대리은행에 재정직불명령을 발부하고, 대리은행에 제로재정잔고계좌의 수취인(선지급)을 지급하도록 통지하는 동시에 인민은행에 청산명령을 발부한다. 예산외 비과세 수입 정보는 중국 또는 특별재정계정은행에 문의하세요. 매일 업무가 끝나면 재무부는 국고 단일 계좌 또는 예산 외 비세수입 특별 재정 계좌에서 대리 은행의 제로 잔액 계좌로 지급합니다. 재정직접지불의 범위는 급여지출, 프로젝트 조달지출, 물품 및 서비스 조달지출이다.

금융승인지급이란 재정부서의 승인에 따라 예산단위가 스스로 대리은행에 지급지시를 내리는 것을 말하며, 지급지시를 바탕으로 대리은행이 국고단독을 이용한다. 재정부서가 승인한 예산단위 금액 내에서 지급하는 방식으로 계좌시스템에서 수취인의 계좌로 자금을 지급한다. 재정인가지급 과정은 예산단위가 연초 부서예산통제번호 또는 승인된 부서예산(조정예산 포함)을 바탕으로 분기별로 월별지불계획을 작성하여 재무부에 보고하는 방식이다. 부서. 승인 후 재무부서는 매월 25일 대리은행에 다음 달 승인된 지급한도를 발급하고 동시에 중국 인민은행 또는 특별금융계좌은행에 예산 외 비예산 관련 사항을 통보합니다. 세입자금. 대리은행은 승인된 지불 금액을 영수증 통지 형식으로 예산 단위에 통보할 책임이 있습니다. 월별 지불 한도 내에서 예산 단위는 지출 수요에 따라 승인된 지불 명령을 발행하고 위임된 지불 대리 은행에 통보해야 합니다. 대리 은행은 승인된 할당량에 따라 예산 단위의 잔액이 없는 계좌에서 지불하고 선지급해야 합니다. 금융 부서에서. 매일 업무가 끝나면 재무부는 국고 단일 계좌 또는 예산 외 비세수입 특별 재정 계좌에서 기관 은행 예산 단위의 무잔액 계좌로 지급합니다. 재정 승인 지급 범위는 급여 지출, 엔지니어링 조달 지출, 물품 및 서비스 조달 지출 관리에 포함되지 않은 구매 지출 및 산발적 지출입니다.

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