펀드 점유율은 펀드 스폰서가 투자자에게 발급한 증빙으로, 보유자가 지분에 따라 수익분배권, 청산 후 남은 재산의 취득권 및 기타 관련 권리를 누리고 그에 따른 의무를 지킨다는 것을 보여준다. 간단히 말해서, 펀드 점유율도 매매 펀드의 증빙으로 투자자의 신분을 증명하고 그로부터 이익과 권리를 얻는다.