010273 기금 파일

펀드 코드 010273

펀드 유형 보너스 유형

데이터 업데이트 날짜 2021-03-19

펀드 약어 수확 가치 Evergreen Yuanhe A

펀드의 법적 명칭은 High Real Value Evergreen Rational Securities Investment Fund입니다.

초기 조달 자본금 총액은 792,459.72백만 위안입니다.

펀드형 증권 투자형 펀드

안정적 성장형

투자 스타일

청약신청 확인일 환매신청 확인일

환매납부일 T < /p >

투자 목적

수준을 맞추고 중장기적으로 지속적이고 안정적인 수익 보장을 위해 노력합니다.

투자철학

설립일 2020-12-24

펀드 시리즈명

펀드 스타일 속성 부분주식 펀드

p>

펀드 투자 카테고리는 보편적이지 않다

MS 펀드 분류

장외 일일 청약 시작 아이템 2021-03-23 ​​​​

장외 일일 갱신 그룹 시작 목표 2021-03-23

배분 원칙

1. 해당 펀드 배당 조건 충족을 전제로, 펀드 매니저는 실제 상황에 따라 수익을 배분하며, 구체적인 배분 계획은 공지에 따릅니다. 펀드 계약 유효 기간이 3개월 미만인 경우에는 수익 배분이 이루어지지 않습니다.

2. 본 펀드의 수익분배 방법은 현금배당과 배당금 재투자 두 가지가 있으며, 투자자는 현금배당을 선택할 수 있으며, 투자자가 선택하지 않을 경우 현금배당은 해당 카테고리의 펀드 지분으로 자동 전환됩니다. 펀드의 기본 소득 분배 방법은 현금 배당입니다.

3. 펀드 소득 분배 후 다양한 유형의 펀드 지분은 액면가, 즉 각 펀드 지분의 순 가치보다 낮을 수 없습니다. 펀드 소득 분배 기준일에서 해당 펀드 지분 단위당 소득 분배 금액을 뺀 금액은 액면가보다 낮을 수 없습니다.

4. 펀드 비용이 다르기 때문에 카테고리별로 소득 분배 금액이 다를 수 있습니다. , 펀드운용사는 펀드 지분의 각 범주에 대해 별도의 소득 분배 계획을 수립할 수 있습니다. 동일한 카테고리의 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

5. 법률, 규정 또는 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 조항이 우선합니다. 펀드운용사는 펀드단위 보유자의 이익에 실질적으로 부정적인 영향이 없다는 전제 하에 펀드단위 보유자 총회를 소집하지 아니하고 펀드 수익분배 원칙 및 지급방법을 조정할 수 있습니다. 다만, 펀드운용사는 이 규정을 준수해야 합니다. 공개 조치의 요건은 변경 시행일 이전에 해당 매체를 통해 공지됩니다.

투자범위

본 펀드는 중국 법률에 따라 발행 및 상장된 주식(중소형 이사회, GEM, 예탁증서 및 기타 발행 및 상장 주식 포함)에 투자합니다. 법률에 따라), 본토 및 홍콩 주식 홍콩 증권거래소에 상장된 주식(이하 "강좌 대상 주식"이라 함) 및 채권(국채, 지방채, 금융채, 회사채, 회사채) Market Connect 메커니즘에 따라 거래가 허용되는 채권, 후순위채, 전환사채)(별도로 거래되는 전환사채 포함), 교환회사채, 중앙은행어음, 단기금융채, 초단기금융채, 중기채권 -기간 메모 등), 자산 담보 증권, 채권 환매, 은행 간 예금 증서, 은행 예금, 주가 지수 선물, 국채 선물, 스톡 옵션, 현금 및 법률 및 규정이나 중국 증권 규제 당국에서 허용하는 기타 금융 상품 펀드 투자 수수료(단, 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 함) 기금은 관련 법령 및 기금계약의 규정에 따라 금융업무에 참여할 수 있습니다. 향후 법령이나 규제기관이 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자범위에 포함시킬 수 있습니다.