사모펀드 투자설명서에는 어떤 요소가 포함되어야 하나요?

①발행인의 기본정보 ②발행인의 재무상태 ③사모사채명, 해당 기간의 총 발행금액 등을 포함한 해당 기간의 사모사채 발행 기본정보, 기간, 액면가, 발행가액 또는 이자율 결정방법, 원리금 상환기간 및 방법 등 ④ 사모사채 기간 중 조달된 자금의 사용 및 자금의 용도 변경 절차 ⑤ 사모사채 양도의 범위 및 제약 ⑥ 정보공개의 구체적인 내용

채무상환보증 메커니즘, 배당금 분배 정책, 사모사채 수탁자 관리 및 접근 방식 채권 보유자 회의 및 기타 투자자 보호 메커니즘 ⑧ 사모 채권 보증 상황(있는 경우) 9 사모 채권 신용 등급 및 후속 등급에 대한 구체적인 조치(있는 경우) 10. 해당 기간에 대한 위험 요소 및 주의사항 사모채권 중재 또는 기타 분쟁 해결 메커니즘 /p>

발행 문서의 신뢰성, 정확성 및 완전성에 대한 모든 이사, 감독관 및 고위 관리자의 약속 ? 기타 중요한 사항.

또한, 발행인은 사모사채 이자지급일 10영업일 이전에 지급이자 전액을 채무상환보증기금에 입금할 것을 투자설명서에 약속해야 합니다

계좌, 원금 만기일 30일 전에 인출한 채무상환보증 잔액은 사모사채 잔액의 20% 이상이어야 합니다. 발행인은 사모사채 원리금의 적시 지급을 보장하기 위해 배당금 지급 제한 조치를 채택할 것임을 투자설명서에 명시하고, 채무상환보증기금을 회수할 수 없는 경우에는 현금으로 이익을 분배하지 않겠다고 약속해야 합니다. 가득한.