펀드가 산 몫은 변하지 않나요?

반드시 펀드 배당금을 지급하고 배당금 재투자 방식을 선택할 때 펀드 점유율이 바뀌고 다른 경우에는 변화가 없을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 펀드 점유율은 구매 당시의 금액에 따라 환산되어 펀드 점유율이 오르락내리락하고 있다.

본 기금은 T+ 1 거래를 실시하고, 거래는 펀드 순액을 기준으로 합니다. 각 거래는 당일 마감시 펀드의 순액으로 계산됩니다 (거래일에 거래 가격이 하나만 있음). 당일 두 번째 거래일에 점유율이 확인됩니다.