펀드의 순금액은 어떻게 계산합니까?

는 순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수로 계산됩니다. < P > 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다.

총 펀드 단위 수는 당시 발행된 총 펀드 단위 수를 나타냅니다. 오픈펀드의 총 단위 수는 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 해야 한다.

거래일마다 개장한 후 당일 펀드 순자산을 당일 최근 확인된 총 펀드 점유율로 나누면 당일 단위 순자산이 산출된다.

단위 펀드 순 금액은 펀드 성과의 성과를 반영하는 중요한 지표이며, 오픈 펀드의 거래 가격은 펀드 단위당 순 금액을 기준으로 결정됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드 순액도 끊임없이 변한다.

누적 펀드 순 = 단위 순금액과 펀드 설립 이후 누적 배당금 배당금의 합계이며 하나의 참조 값에 속합니다. 예를 들어, 26 년 2 월 2 일 한 펀드 단위의 순금액이 1.486 원이고 26 년 4 월에 지급된 현금 배당금이 펀드 단위당 .25 원이면 누적 순액 =1.486+.25=1.736 원입니다.

확장 자료: < P > 새로 발표된' 증권투자기금법' 제 52 조는 "펀드 매니저는 평일마다 펀드 점유율 구매, 환매 업무를 처리해야 한다" 고 규정하고 있다. 기금 계약은 달리 규정되어 있으며, 그 약속에 따라. 클릭합니다 < P > 제 53 조는 다음과 같은 경우를 제외하고 "펀드 매니저는 제때에 상환금을 지불해야 한다. < P > (1) 불가항력으로 인해 펀드 매니저가 상환금을 지불할 수 없다. < P > (2) 증권거래장소는 법에 따라 임시휴시를 결정하여 펀드 매니저가 당일 펀드 자산을 감액할 수 없도록 했다.

(c) 기금 계약서에 규정 된 기타 상황. 클릭합니다 따라서 구속과 관련된 문제는 법률 규정 외에 투자자도 펀드 계약의 약속에 주의해야 한다. < P > 실제로 오픈 펀드 환매에 대한 제한은 주로 거액의 환매에 대한 제한이다. 개방증권투자기금 시범방법' 에 따르면 개방기금 단일 개방일 중 펀드 순환신청이 펀드의 총 점유율의 1% 를 초과할 때.

는 거액의 도로 사는 것으로 간주된다. 거액의 상환 신청이 발생했을 때, 펀드 매니저는 이날 상환 비율이 펀드의 총 점유율의 1% 이상이라는 전제하에 나머지 상환 신청을 연기할 수 있다. < P > 즉, 펀드 매니저는 상황에 따라 환매를 할 수도 있고, 이 부분의 환매를 거부할 수도 있고, 환매를 거부한 부분은 다음 개방일까지 연기할 수 있으며, 그 개방일 당일의 펀드 순자산 금액을 기준으로 환매금액을 계산할 수 있다. < P > 물론 거액의 환매와 지불을 연기할 경우 펀드 매니저는 우편, 팩스 또는 모집설명서에 규정된 다른 방식을 통해 모집 설명서에 명시된 시간 내에 펀드 투자자에게 통지해야 합니다.

는 처리 방법에 대해 설명하고 지정된 미디어 및 기타 관련 미디어에 공지합니다. 통지와 공고의 시간은 최대 3 개의 증권 거래일을 초과할 수 없다.

바이두 백과-오픈 펀드