각 펀드의 1 분기 창고 보유 상황은 언제쯤 발표될까요?

증권투자기금 정보 공개 내용과 형식 지침 제 4 호' 분기별 보고서의 내용과 형식' 은 < P > 펀드 매니저가 분기가 끝난 후 15 일 (영업일 기준) 이내에 분기별 보고서를 작성해야 한다고 규정하고 있으며, < P > 는 중국증권감독회가 지정한 전국신문과 펀드 매니저의 인터넷 사이트에 분기별 보고서를 하나 이상 게재해야 한다고 규정하고 있다.

지정 신문에 게재된 분기별 보고서의 최소 크기는 표준 5 호

보고서에 기금 약어, 펀드 운영 방식, 펀드 계약 효력일, 보고 기말 펀드 점유율 총액, 투자 목표, 투자 전략, 성과 비교 기준 (있는 경우), 위험 이익 특성 (있는 경우) 등의 내용이 공개됩니다

보고서에는 현재 보고 기간에 대한 펀드의 당기 순이익, 현재 당기 순이익, 기말 펀드 순자산, 기말 펀드 주식 순액 등의 주요 회계 데이터와 재무 지표가 나열되어야 합니다.

펀드 매니저의 펀드 매니저 (또는 펀드 매니저 팀 구성원) 상황을 간략하게 소개합니다. < P > 보고 기간 동안 기금 운영의 규정 준수 및 신용에 대해 설명합니다. 위법 위반이나 펀드 계약 약속을 이행하지 않은 경우, 관련 상황에 대해 구체적인 설명을 하고 처리 방법을 제시해야 한다. < P > 거시경제 상황과 증권시장 상황을 결합해 보고 기간 동안 펀드의 투자 전략과 실적 성과에 대해 설명하고 설명했다. < P > 펀드 포트폴리오 보고서는' 증권투자기금 정보 공개 편성 규칙 제 4 호 < 펀드 포트폴리오 보고서 작성 및 공개 및 gt; "등 관련 규정은 < P > (1) 기말 펀드 포트폴리오 상황을 보고한다.

(b) 보고 기간 종료 시 산업별 주식 포트폴리오 (주식 투자가 있는 경우).

(3) 보고 기간 종료 시 시가-펀드 순자산 비율 크기별로 정렬된 상위 1 위 주식 상세내역 (주식 투자가 있는 경우); 지수 펀드가 적극적인 투자와 지수 투자를 겸비한 경우 각각 적극적인 투자와 지수 투자별로 상위 5 위 주식 상세내역을 나열해야 한다. < P > (4) 보고 기간 종료 증권별로 분류된 채권 포트폴리오.

(5) 보고 기간 종료 시 시가 대 펀드 순자산 비율 크기별로 정렬된 상위 5 개 채권 상세내역.

(6) 포트폴리오 보고서 노트.

보고서는 최소한 현재 보고 기간 시작 (또는 계약 유효일) 총 펀드 점유율, 보고 기간 종료 총 펀드 점유율, 보고 기간 동안 총 펀드 구매 점유율, 총 상환 점유율 등 현재 보고 기간 동안 펀드 점유율의 변경 사항 (보고 기간 중 계약이 발효된 기금) 을 나열해야 합니다